企业资金管理水平决定着企业发展命脉与方向。然而,伴随企业财资管理工作日趋复杂和专业化,传统的财资管理方式和工具已难以应对。在企业的内外流程日益数字化、智能化,业务数据和财务数据海量增长的今天,业财一体化是追求精益管理、数智化转型的众多大中型企业的共同诉求。
康师傅集团及其附属公司主要在中国从事生产和销售速食、饮品等食品饮料行业,目前该集团的三大品项产品,皆已在中国食品市场占有显著的市场地位,经过多年的耕耘与积累,深受消费者喜爱和支持。自2008年起,该企业因其稳健的财务记录及出色的管理和创业技能,连续6年被福布斯评为「亚洲50强」上市公司。截至2021年12月31日,市值高达116亿美元。
据了解,康师傅每月交易数万笔,年交易金额数百亿,对公账户数达到上千个,分子单位近400家,这么庞大的数据和工作量,对于财务人员而言,压力巨大。
用友联合中国工商银行打造财资管理云平台为企业单位提供多银行账户管理资金优化的解决方案,并提供标准的API接口,与企业原资金系统实现无缝衔接。康师傅通过该平台加强集团本部的资金调拨能力,加强预算控制,打通业务系统与财务系统,突破异构系统隔阂,全面开启数字化变革。
财资管理云利用创新产品精确匹配企业需求,统一管理集团内多银行账户,实现资金管理效益，化。将集团财资管理与金融服务紧密链接在支持多银行直连的统一平台上,帮助集团整合内部财资资源,进行集中管理、提升效率、降低成本、控制风险。
1.付款频次翻倍增长,时效提高87.5%
基于云架构解决企业集团成员多,合作银行多,银行账户多,资金管理难的痛点,实现跨银行的账户管理和多银行的统一调度、结算。通过财资管理系统实现与多家银行互连,同时可以根据需要快速在线开通并扩展直连银行数量,提升付款效率,付款频次翻倍增长,原付款、对账、回单管理流程由原来的4天降为仅需0.5天。
2.及时掌握资金动向,凭证自动生成率90%
直联数家银行,实时获取各银行账户交易信息,及时准确掌握集团资金的存量、流量、流向,还可以通过银企联电子回单功能及时对账,90%以上的资产会计凭证自动生成,正确率高达95%。
3.提升现金流预测水平,资金使用效率提升40%
实时掌握资金流入、流出趋势,实现企业资金预测。随时随地查看各行、各单位、各账户的资金存量、支出、收入等信息,直观了解资金整体情况,资金管理线下业务线上化,资金使用效率提升40%。
4.大幅释放财务人力,有效节省开支
集团内部账户分层分类管理,一个用户即可管理多个银行不同账户,对分公司,财务人员设置不同的权限用于管理不同的账户,功能授权清晰可辨,有利于业务管控聚焦、人员专业化分工,大幅提高工作效率。
面对新技术、新变化,康师傅以“巩固、革新、发展”战略积极应对,财资管理云平台以工商银行所属账户为主体,一站管理近400家分子单位上千个账户,满足康师傅银行Ukey统一管理、企业支付和集团资金上收归集等需求,打通业务系统与财务系统,助力其全面拥抱数字化转型!
