不知道你在初学交易的路上有没有遇到过这样的情况:
在接触基本面分析的时候，我觉得自己很高大上，逐渐意识到技术分析不过是“绝招”。但是随着基本面分析的深入，我发现了它的滞后性和不确定性，我又对资金的影响产生了兴趣。回头看技术分析的“大咖”视频，心里又燃起了誓要做技术大神的熊熊烈火...
判断结构趋势，在趋势中寻找波段，等待波段中的动能……系统太简单，盈利周期太长；系统太复杂，我经常搞不清楚...我最好是一个主观的交易者，但是执行的时候不能坚定，不能筋疲力尽。
我们来看一个交易者朋友做的实验。
操盘手本身是宏观和基本面分析的高手，但他不想自己操作。他出钱请了六个交易员，他们都有自己的操作理念和系统。
为他们制定了交易规则:
1、A组3个人，A组操作商品期货，B组操作股指期货，只限白天，不隔夜；
2.每天开盘前，策略师会下达交易合约，操作方向，操作人数。每个交易员一天最多操作五次，开仓一次。可以分批开仓，但是开仓上限是固定的。
固定的合约和方向，相当于让交易者利用自己的技术来捕捉趋势，避免逆市。交易者不需要做方向判断，压力瞬间减轻很多。另外，交易时不允许交易者交换报价，都可以发力。
他们没想到的是，还有一个隐形的控制组在运作。
终于，三个月后，对比实验的结果出来了，让人大吃一惊。
A组有两个交易者盈利，一个略有亏损。
B组中，一个交易员盈利较多，一个略有亏损，另一个亏损较大。
总体来说，他们的业绩尚可，整体盈利略多，年化收益超过15%。而给他们一击的是隐藏的对照组。AB组全部盈利，收益率高于他们的平均收益率，仅次于B组中获利的交易员。
这个隐藏对比的交易方法是:开盘后半分钟介入，收盘前3分钟平仓，期间什么都不做，只有振幅止损的保护，期间没有触发。问题来了:为什么最简单的交易方式如此有效？有了策略师，还需要交易员吗？
实验者给出了答案:
1.宏观分析、基本面分析、趋势分析的结合，是这组实验能够盈利的基础，即策略是盈利的关键；
2.技术只是趋势的捕捉，是操作的工具，不是盈利的工具；
3.好的技术是对惯性的反应，避免反向惯性，捕捉正向惯性。在实验中损失惨重的交易者只是止损出了问题；
4.统计对比用于发现机会，主观思维用于策略形成，客观系统用于技术操作。这是我认为目前最适合我的交易思路和方法。
通过对交易员的策略评估，最终留下了3名交易员，但他们应该被称为“下单者”，因为实验者重新向他们发布了一个简单有效的技术方法，“人脑的主观能动性”被完全剥夺了。
你可能会问，这么简单的命令都可以编程。
没错。实验者的最终目的是让三个交易员逐渐适应公司的交易方式，然后慢慢接受宏观和基本面数据的收集和整理。原来他们是想招研究员而不是交易员。
实验者还简要描述了他的分析模型:
1.对美国和中国的宏观经济数据有完全客观的分析体系，决定了交易的大方向；
2.通过商品的整体表现来确定交易趋势。如果方向与宏观一致，则是双重交易仓位；如果不一致，就是双重交易头寸；
3.每天早上开盘前，确定交易方向和相关外单的走势，形成策略，交给交易员。
当然也有有待开发的地方:根据晚间外围市场的表现，交易者可以灵活操作，挖掘外围市场影响下的额外收益。
因为资金的推动有很强的逻辑性，宏观、基本面、外盘是主要的锚点，必须研究。
你可以想象两种不同的赛前准备:
一种是开市前沐浴焚香，静坐冥想，开始神圣的交易日。一种是在盘面上打开新闻讨论，确定有效策略，开始收获脑力劳动的果实。
谁更科学有效，更有操盘手的气质，似乎一目了然。
实验者还介绍了他的日常工作流程。
专业工作流程
早上8:10到办公室，在会议室打开电脑，8:20开会。分析昨晚11点以后的消息和政策，分析原油，美豆，新加坡铁矿石，美铜，美股隔夜走势。推演结构，形成策略。交易者记录策略，现场阅读，等待开盘。交易账户风险由日内风控监控，重要消息的提示通过盯着即时消息进行。
收盘后，下午三点半全体人员恢复交易，讨论当天的行情、消息和操作，确定晚上的值班人员，负责监控基本面波段操作账户。
从4: 00到5: 30，研究人员发布了当天的研究和品种跟踪报告。夜班人员会在12点前发布重要消息、行情走势截图、账目报告。
每周日下午进行周度总结，对基本面波段操作进行回顾和规划。
每月进行一次回报会议，分析交易结果，找出需要优化的地方。
“其实我做这个实验不是为了证明技术交易没有未来。我的几个朋友都是纯技术方面的专家，也能做到稳定盈利。我想证明的是，你越能把握交易的本质，越想发现市场运行的真相，你的预测能力就越强。”实验者这么说的。回溯能力越强，推演能力越强。
实验者还说:“中国很多痴迷于交易的朋友都是非理性的，尤其是那些渴望找到交易圣杯的底层交易者。他们账户里的资金不超过20万，而且一直在换交易系统，从来没有稳定盈利，也从来没有考虑过把‘交易’的理想变成‘研究’的想法。花一辈子玩‘一无所有’真的值得吗？”
5月12日白天市场很奇怪。刚刚大跌，商品经过一轮反弹后下跌，而且跌了一天，让很多交易者很困惑。
第12个市场和第11个市场之间有很强的相关性。11日大宗商品的大幅反弹需要归功于原油的全天候上涨。背景是欧盟内部存在分歧，对俄制裁可能存在不确定性。在全球原油出现缺口的情况下，原油的暴涨可能会受到抑制。
11日，乌克兰天然气管道运输公司宣布，因“不可抗力”，将于11日停止从卢甘斯克北部一个站接收俄罗斯天然气。这点燃了高位震荡格局中的小火花，不足以让原油有大行情，也为12日白天原油大幅下跌埋下了伏笔。
原油K 30分钟反转
12日，原油市场不回头继续下跌，国际其他品种也纷纷下跌。棕榈、美国豆和新加坡铁矿石都幸免于难。当然，三者回调都有各自的原因，但在这样的压力下，跟随过于激进，形成向下的合力。
上面的例子部分说明了追踪和演绎的重要性。当国际大鳄“创造”出一个宏大的市场，甚至撬动国际盈亏平衡的时候，我们难道不应该感到震惊吗？做一个被动的观察者已经是一件很棒的事情了，比一条鱼在浑水里游要好。
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