中国网财经7月20日讯-公募基金二季度开始密集发布，华夏基金、嘉实基金、易方达基金、建信基金等基金公司相继发布二季报。
新能源汽车一直是市场关注的新能源产业链线索之一。乘联会数据显示，2022年上半年，我国新能源汽车批发总销量达246.7万辆，同比增长122.9%；上半年新能源汽车普及率达到24.3%，已经大大超过了我们国家此前规划的2025年20%的普及率目标。
根据已公布的二季报，新能源产业链仍是公募基金公司布局的重点方向，多位基金经理也在二季报中分享了新能源板块的投资机会。
同花顺iFinD数据显示，在已公布二季报的2687只股票型基金中，有634只基金的市值最大板块位于汽车和新能源板块，而食品、饮料和医药板块市值最大的基金数量分别为512只和248只。另有数据显示，多只基金前十大重仓中新能源占比明显。
根据已公布的二季报，部分基金经理积极布局新能源产业链细分领域的投资线索，包括当代安普科技股份有限公司、中科创达、普泰来等分布在新能源产业链不同细分领域的企业。部分基金的前十大持仓还包括通威、隆基绿色能源、恩杰、比亚迪、科大利等新能源行业的企业。
对于后市新能源板块的投资机会，该基金经理认为，随着能源转型的不断演进，不同子轨道存在丰富的投资机会。
鹏华环保产业基金经理孟浩表示，下半年的大部分机会应该在成长股。看好的板块是新能源，尤其是光伏，还有新能源汽车的一些环节还是比较好的。在海外能源价格相对较高的情况下，对组件非常有利，组件公司有望迎来量价齐升的局面。国内分布式光伏的数量和利润也处于良好状态。随着市场硅料价格下跌，地面电站需求有望刺激和支撑光伏的高景气。新能源汽车产业链需要选择格局清晰、进入壁垒高的，比如隔膜、阴极。动力电池有望在第二季度实现盈利复苏。
嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏在二季报中表示，在所有行业中，汽车将是不可回避的方向。二季报显示，姚志鹏管理的嘉实智能汽车在报告期内实现了13.8%的增长。“疫情后电动车的强劲复苏显然超出了市场预期，但我们的投资者和了解我们的朋友也知道，虽然上半年市场出现了较大的分歧，但我们从未担心过电动车的需求。”姚志鹏在季报中进一步表达了对智能汽车产业趋势的信心:“这一轮全球智能汽车产业趋势刚刚兴起。相信在这一轮趋势中，也会出现不相上下，甚至更高层次的产业机会。面对历史产业趋势，不要做机会主义者。选择工业中心的战略领导者将是成长型投资的最佳答案。历史曲线证明，一旦越过15%的渗透率，行业往往会加速而不是减速。而且，即使四五年后全球渗透率达到70%，我们仍然会面临迭代周期缩短带来的总需求的机会，以及未来产业升级和商业模式变革的机会。”
嘉实稀土行业ETF基金经理田光远表示，新能源上游板块是目前最值得关注的板块之一。中国从稀土储量和产量到稀土冶炼分离技术都占据世界领先地位，稀土永磁体是新能源汽车的重要应用。按照目前新能源汽车销量的增长格局，到2025-2030年，新能源汽车将成为稀土永磁下游最大的需求板块，稀土永磁将因电动汽车等领域迎来更大增长。
工银瑞士瑞信银行新能源汽车主题基金经理认为，新能源汽车销量在经历了4、5月份疫情的冲击后，迅速回升，表现出较强的韧性，体现了消费者对新能源汽车产品的认可，证明了新能源汽车的竞争力。目前虽然上中游产能仍然有限，但供给并不是限制行业发展的因素。在需求强劲的情况下，我们仍然对整个产业链的中长期发展保持乐观的前景。
融通新能源汽车主题基金经理在二季报中表示，继续看好动力电池、隔膜、锂离子设备、智能汽车、新能源功率半导体等行业的龙头公司。这些环节的进入门槛比较高，龙头公司优势明显。锂电池设备市场存在一定争议，相信明年行业订单增长会有一定压力。但就我们的认知而言，我们比市场更乐观，所以我们会继续持有这个环节。从去年到今年，碳酸锂的价格一直在上涨。不幸的是，我们在这一部分的拨款较少。主要是我们认为长期来看，碳酸锂并不短缺，目前的暴利难以为继。并且在经历了从2020年开始的大幅增长后，供应将会加速。与此同时，碳酸锂的价格已经让下游难以承受，锂价的天花板越来越近。但是锂的实际价格和股价还是超出了我的预期。我们将继续关注这一细分市场。我们配置的下游整车环节相对较少，主要是整车企业的市值和估值已经超出了我们的想象。在中国汽车销量整体增速有限的情况下，实际新老玩家竞争激烈，竞争格局并不清晰。另外，我们看好新能源的功率半导体。市场认为半导体行业的整体景气度在下降。然而，我们观察到，新能源的功率半导体将继续短缺，下游拉动强劲，上游供应有限。
农行新能源主题基金经理在二季报中表示，“碳中和”势在必行，能源行业是突破口。发电和供热是中国最主要的二氧化碳排放源，约占总排放量的一半。能源电力行业的排放控制是实现“二氧化碳排放峰值和碳中和”目标的关键。从能源转化的角度来看，风光是未来电力生产的主力，逐步走向存量替代阶段；电网方面，碳中和转型支撑能源结构转型；在电力方面，车辆完全电气化，以促进碳中和。
