从2003年国内第一只信托结构的私募基金产品发行算起，我国私募基金的发展历程已将近20年，私募排排网作为私募基金的门户网站，见证了国内私募基金从萌芽到壮大。
排排网作为国内最早的私募基金数据供应商及研究机构之一，会定期对国内私募策略进行分类整理，以便满足个人和机构的投资、研究需求。
为了更加全面的覆盖各类策略，使得相同相近的策略产品可以有效对比，辅助投资者筛选优秀私募，我们对排排网八大策略做了进一步升级和优化。产品策略相关数据将于7月30号正式发布。
此次策略分类的调整，一方面，在方法论上有所统一，从大类资产的角度进行了一、二级的策略划分，能够比较快速、全面的对市面上的产品进行策略归类。另一方面，根据国内私募基金行业多年的发展实践情况对部分“舶来”策略进行精简。对于策略的细节方面，将通过策略标签的形式进行补充和完善。
最新的策略分类以基金投资所覆盖的大类资产类别为出发点进行一级分类。从投资范围来看，一级分类覆盖的大类资产类别包括股票、债券、商品期货及衍生品，以及投资这些基础资产的投资基金。二级分类则根据投资方式与投资逻辑进行细分。从投资方式来看，主要分为主观和量化。从投资逻辑上来看，包括了宏观策略，套利策略，复合策略等。
一级策略变化
●管理期货策略变更为期货及衍生品策略。鉴于市场中除了管理期货外，其他衍生品品种逐渐丰富多样化，比如期权、雪球结构等，因此将该策略进行了扩充。
●事件驱动策略从一级策略中去除，降级到股票策略下面。一方面，国内的事件驱动策略主要是以股票为交易标的，归纳到股票策略下更为合适。另一方面，国内以事件驱动为主要投资策略的产品数量相对比较少，尤其是原有的二级细分的策略则更加稀少，代表性不够广泛。
●相对价值策略作为一个“舶来”策略，一直以来在个人及机构投资者中应用度不高，故将其从一级策略中去除，按照资产分类的逻辑，把原有旗下的二级策略划归了其他一级策略下面，其中股票市场中性划归到股票策略下，套利策略划归到多资产策略下。
●宏观策略与复合策略均降为二级策略，划归到多资产策略这一项一级策略。从投资资产角度来看，宏观策略与复合策略均是投向多种资产类别，因此用多资产策略概括也比较合理。二者由于投资逻辑的不同，在二级策略上进行区分。
二级策略变化
●股票策略下，主观多头细分为主观选股、定增打新；量化多头进一步分为量化选股以及各类指数增强策略。此外，股票中性策略也划分到股票策略的二级策略。
●债券策略下，相较原来增加了转债作为二级策略。可转债作为债券的一种类型，市场越来越大，在投资中发挥着越来越重要的作用，单独出来作为二级策略，更具有代表意义。
●期货及衍生品策略下，将原先管理期货的二级策略稍作修改，把主观和量化提升到二级策略，而策略的逻辑，如趋势或者套利降为三级策略。此外，增加期权策略及其他衍生品策略作为二级策略。
●多资产策略下，除了宏观策略、复合策略作为二级策略，另外将原相对价值下的套利策略划分过来，主要是因为管理期货、转债相关的套利均有其相应的资产类别可对应，对于剩下的其他资产类别的套利大多是复合在一起使用，所以归纳到多资产类别下面。
策略分类变化如下图：
